Структурный трейдинг для торговли на фондовых рынках

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Основные элементы структурного трейдинга и психология торговли

Структурный трейдинг – это новомодное движение, которое показывает как без индикаторов, пользуясь только базовыми элементами, успешно торговать на любых рынках.

Существует множество различных видов структур, каждая со своими элементами. Но давайте будем честны, Структурный трейдинг – это комплексный технический анализ .

Следование за трендом. Структура Т.У.С.

Правильный подбор структуры залог успеха дальнейшего трейдинга. И порой самые простые элементы и комбинации дают наибольший профит для трейдера.

Рассмотрим три классических элемента структурного трейдинга.

1. Т – Тренд. При анализе рынка, необходимо определить четко выраженный тренд. Без использования сигналов нужно выявить является ли это высоковолатильный боковик, коррекция рынка или строгое направление рынка. Для того чтобы определить направление тренда существует множество элементов технического анализа. Но наиболее выгодным станет решение использовать стратегию «Следования за трендом», для того чтобы определить текущее состояние рынка. Вы можете пропустить начало или конец тренда, но основу – тело вы зацепите.

Примечание: перед входом на рынок, проанализируйте точку вхождения в тренд на всех торгуемых таймфреймах, есть ли совпадения по ближайшим из них (например М5 и М15). Вполне возможно то, что вы приняли за формирование тренда, является коррекцией для более длительного противоположного движения.

2. У – Уровень. Анализ уровня при выявленном тренде позволяет выявить насколько близка коррекция, насколько велика вероятность того что это высоковолатильный флет, и сможет ли тренд пробить точку психического сопротивления. Уровни поддержки определяются только после того как было выявлено направление тренда. Конечно можно воспользоваться сигналами, которые сообщают о том, когда уровни поддержки подходят вашим критериям, но лучше все делать вручную.

Примечание: Несмотря на распространенное мнение, популярная структура Т.У.С. Будет редко срабатывать без анализа горизонтального объема торгов. Горизонтальный объем торгов в паре с уровнями поддержки гораздо лучше показывает коррекции и длительность тренда, чем любой другой инструмент

3. С – Сигналы – подбор сигналов каждый осуществляет сам в соответствии со стратегиями выработанными ранее. Но чем точнее сигнал тем лучше срабатывает структура.

Примечание: сигналы стоит проверять уже после того как были выявлены направление тренда, и уровни поддержки. Сигнал служит лишь фактором подтверждающим точность анализа. Если же сигнал идет в расход с предыдущим анализом, стоит повторно провести его перед совершением сделки

Психология торговли структурного трейдинга

Не забывайте о важности психологии торговли. На рынке вы сталкиваетесь с миллионами других трейдеров также подверженных эмоциям, и благодаря подверженности – толпу можно просчитать с помощью технического анализа. Если взять эмоции под контроль, то можно выйти за пределы анализируемых, и стать анализатором, улучшив свою эффективность. Одним из самых важных факторов, помогающих улучшить психологические показатели является дисциплина.

Брокеры на русском языке:

Дисциплина формирует чувство ответственности, которое позитивно влияет на итоговую деятельность трейдера, снижая риск потери депозита по глупости. Манименеджмент, который является ключевым фактором для повышения эффективности трейдинга, тоже является частью самодисциплины. Ведь никто не может трейдера заставить им заниматься.

Хотелось бы отметить ряд правил дисциплинированного трейдера, которые, по моему мнению, могут повысить эффективность трейдинга, избежать ненужных ошибок, а значит достичь большего в форексе.

  • Тщательно протестировать торговую стратегию перед использованием;
  • Стараться торговать по знакомым валютным парам;
  • Следить за распорядком дня;
  • Всегда оставлять время для эмоциональной разгрузки;
  • Использовать план торговли;
  • Вести дневник трейдера.

Правда о структурном и системном трейдинге

Комплексный технический анализ (структурный трейдинг) всегда противопоставляется системному трейдингу. Оба метода имеют право на существование и имеют хорошие шансы помочь в прогнозировании рынка. Но каждый из методов стал жертвой маркетинга:

1. Системная торговля (трейдинг с использованием сигналов, роботов, собственных финансовых правил) стала жертвой мошенников выпускающих тысячи «беспроигрышных систем».

2. Структурный трейдинг стал жертвой учений различных учителей. В частности большинство из них показывают насколько легко подобрать правильные структурные элементы (Т.У.С. и пр.), и как легко при помощи правильной структуры анализировать рынок.

3. Структурный подход к трейдингу будет работать, как и любая другая стратегия, достаточно придерживаться простых правил, которые улучшат общую результативность и позволят отточить метод до идеала.

  • Удерживай прибыльную позицию и пресекай убыточную. Лучше открыть позицию еще раз когда рынок развернется чем увеличивать свой убыток.
  • Жесткая система ММ. Да, да – снижение рисков, торговля без левериджа. Все это позволяет совершать больше сделок, и пользуясь своей стратегией рано или поздно найти точку в которой она принесет наибольшую прибыль.

Структурный трейдинг – это не панацея, и не таблетка от всех проблем. Это просто более полный, комплексный подход к техническому анализу.

Им пользуются все, просто кто-то не акцентирует на этом внимание, а кто-то делает из полного технического анализа свою фишку, секретом успешной торговли.

Если вы торгуете на больших таймфреймах, возможно вам стоит присмотреться и к фундаментальному анализу, чтобы понять что именно двигало рынок на протяжении всего времени.

Это Ваш Шанс:  Бинарные опционы - что делать если брокер не выводит деньги

Совокупность обоих методов, а также правильно подобранные сигналы для входа смогут улучшить результативность торговли.

Но помните, успешный трейдинг состоит из:

  • Грамотной стратегии (подхода, структуры);
  • Самоконтроля (неподверженность эмоциям);
  • Жесткого Манименеджмента.

Без хотя бы одного элемента, торговля обречена на провал.

Подходит ли фондовый рынок для трейдинга

Как часто современный пользователь интернета искал способы заработка в сети, но не находил ничего стоящего? Сегодня мы расскажем об одном из наиболее прибыльных при грамотном подходе методе получения дохода и узнаем, подходит ли фондовый рынок для трейдинга.

В поисках профита

Для большинства пользователей всемирной сети всё, что связано с онлайн-торговлей на фондовом рынке в лучшем случае кажется чрезмерно сложным и недоступным для понимания. А в худшем же случае люди считают, что всё, что связано с трейдингом — не более, чем фикция и мошенничество, и активно продвигают свою точку зрения. По большей части это касается людей, которые либо совершенно незнакомы с данной сферой, либо знакомы, но весьма поверхностно. Потому начать стоит с рассмотрения основных законов, по которым работает мировая биржа, а также принципов ведения торговли.

Классифицируют три вида рынка в рассматриваемом контексте:

  • Валютный — подразумевает торговлю валютой и валютными парами;
  • Товарно-сырьевой — осуществляет сделки купли-продажи добываемых ресурсов и готовых товаров;
  • Фондовый — отвечает за сделки и операции, связанные с ценными бумагами.

И сегодня мы поговорим именно о сути взаимодействия с последним типом — фондовым рынком и биржами, к нему относящимися. Поскольку к ценным бумагам относится несколько видов активов: акции, облигации, опционы, фьючерсы,возникает закономерный вопрос.

С чего начать торговлю? И большинство профессиональных спекулянтов фондового рынка рекомендуют начинать именно с акций, поскольку этот класс финансовых инструментов наиболее прост для понимания и имеет при этом сравнительно высокий уровень прибыльности. Но для начала коротко расскажем обо всех 4-х классах доступных для работы активов.

Виды ценных бумаг

Облигации представляют собой долговые ЦБ, согласно которым эмитент — предприятие, выдающее облигацию — получает определённую сумму инвестирования обязуясь вернуть средства по истечении установленного срока. Каждая сумма облагается определённым процентом, варьирующимся в зависимости от величины полученных инвестиций, а также величины компании.

Различают дисконтные облигации и т.н. «купоны» – договоры с прописанной при заключении процентной ставкой.

Опционы — это контракты, гарантирующие своему владельцу право покупки определённого товара или сырья в установленных количествах по фиксированной цене в будущем. Спустя год или больше — вне зависимости от рыночной цены. Важно, что опцион предоставляет право, но не обязанность. Таким образом, держатель данного контракта может не использовать его в случае, если рыночная стоимость будет более выгодна, чем опционная.

Фьючерсы — тип ценных бумаг, по специфике работы схожий с опционами. Отличие состоит в двух пунктах:

  • Во-первых — большее количество обязательств с обеих сторон. Таким образом, например, одна из сторон обязана приобрести указанный товар по истечении срока действия контракта, вне зависимости от выгодности цены.
  • Во-вторых, фьючерсный договор заключается на бесплатной основе.

Акция — ценная бумага, предоставляющая держателю долю в определённом предприятии, что гарантирует ежемесячную выплату дивидендов — фиксированного процента от общего дохода компании, а также участие в совете директоров, что позволяет участвовать в развитии организации.

Участники фондового рынка

Различают три основные группы активных участников ФР — бизнесмены (представители компаний), инвесторы и трейдеры. Трейдерами являются наиболее активные члены биржи, постоянно участвующие в торговле, чьей отличительной особенностью является работа преимущественно с заемными средствами. А заработок этой группы людей заключается в игре на динамике ценовых колебаний того или иного актива. В этом и состоит важнейшее отличие инвестора от трейдера. Первый нацелен на создание долгосрочной перспективы пассивного дохода в виде дивидендов, а второй работает по принципу «здесь и сейчас».

Способы заработка на фондовом рынке

Начинающим участникам биржи рекомендуется попробовать свои силы для начала в роли инвестора по нескольким причинам. Это безопаснее, стабильнее, не требует особых знаний. В то же время инвестирование — не слишком прибыльное занятие. Если Вы, разумеется, не обладаете достаточно крупным капиталом для того, чтобы выкупить контрольный пакет акций какой-либо крупной корпорации.

Достойной альтернативой инвестированию, также подходящей начинающему участнику выглядит т.н. доверительный трейдинг. Суть данного метода заключается в том, чтобы найти надёжного брокера, выступающего в роли профессионального игрока на бирже, а в данном случае и посредника между инвестором и прибылью. Далее участник передаёт брокеру свободные деньги для осуществления торговли, а также можно давать поручения относительно приобретения либо продажи активов. Кроме того, инвестор имеет полный доступ к брокерскому счёту, что позволяет в любой момент произвести ввод либо вывод средств, не занятых в сделках.

Управлять ходом торгов можно тремя путями:

  • При помощи терминала — специальной торговой программы, позволяющей полноценно отслеживать все действия брокера и поведение рынка. Для начинающих этот способ не рекомендуется, поскольку это может быть достаточно трудно ввиду значительного объёма поступающих данных.
  • Веб-интерфейс — является упрощённой альтернативой терминалу. Из плюсов можно выделить упрощённый стиль отображения информации. Кроме того это не требует от инвестора установки какого-либо дополнительного программного обеспечения, что просто необходимо при работе с терминалом.
  • Голосовые сообщения — управление торговлей производится по телефону. Для исключения возможности мошенничества со стороны третьих лиц все сеансы связи строго регламентированы.
Это Ваш Шанс:  Utrader отзывы

Стратегия успешной торговли на фондовом рынке

Стоит отметить, что опытные участники рекомендуют начинающим пользоваться браузерной версией терминала либо телефонным управлением, параллельно изучая полноценный терминал.

Если же Вы желаете попробовать самостоятельный трейдинг — советуем рассмотреть арбитраж. Арбитражем называют серию логически соотносящихся ордеров, подразумевающих получение дохода от разброса стоимости одинаковых либо связанных активов. Классифицируют два варианта арбитража:

  • Временной — разброс цены на одной бирже в разные моменты времени;
  • Пространственный — разница в стоимости на различных биржах.

Заключение

Для эффективного трейдинга необходимы как личностные качества, так и знания в финансовой сфере — краткосрочные и длительные позиции, своп, ценовые каналы и др. И если первое придётся тренировать самостоятельно, то со знаниями всё гораздо проще — можно пойти на курсы по трейдингу, пройти обучение на ютубе, либо скачать бесплатные уроки или книгу по теме. В контексте последнего рекомендуем труд Дмитрия Михнова под названием «Успешный трейдер», где он достаточно подробно объясняет множество аспектов онлайн-торговли на бирже, а также что в принципе представляет собой рынок.

Фондовый рынок для начинающих

Хотите знать, как начать зарабатывать на фондовом рынке ? Очень правильное желание. Посмотрите последний (на момент написания статьи) список Форбс – кто самые богатые люди мира?

В основном, это – люди, которые получили свое богатство за счет роста котировок принадлежащих им акций

    1. Джефф Безос. В 1994 году в гараже он создал компанию Amazon для продажи книг онлайн. С тех пор компания стремительно разрослась. Благодаря росту котировок акций AMZN на фондовом рынке США, Безос стал первым человеком, чье состояние превысило 100 млрд долларов в 2020 году. С тех пор его активы продолжают расти, даже несмотря на развод с женой, которая получила 37,5 млрд отступных.
    2. Билл Гейтс. Хотя основатель Microsoft и продал основной пакет акций MSFT, и владеет только 1% акций компании, тем не менее он сохраняет лидирующие позиции в списке богатейших.
    3. Уоррен Баффетт. Пожалуй, самый известный инвестор на фондовом рынке. Основной его капитал составляет пакет акций в Berkshire Hathaway, которая владеет долями в более чем 60 компаниях – таких, как Apple, Coca-Cola, American Express и других. Успешная торговля акциями позволяет Баффетту покупать любимые “игрушки” – ему принадлежит более 90 реактивных самолетов.

Так что желание начать торговать на фондовом рынке – это правильный первый шаг на пути к личной независимости. Конечно, будем реалистами – новичку на фондовом рынке вряд ли получится потеснить кого-то из списка Форбс. С другой стороны, начать зарабатывать на фондовом рынке можно сразу после открытия счета у брокера .

  • основы фондового рынка для начинающих
  • с чего начать изучение фондового рынка
  • инвестиции в фондовый рынок с чего начать
  • как играть на фондовом рынке для начинающих

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Основы фондового рынка для начинающих

Всем должно быть известно, что фондовые рынки – это площадки для торговли прежде всего акциями компаний. В статье об организационной структуре биржи мы писали, что первые рынки акций возникли в Европе в далеком 12 веке. С тех пор биржевая торговля акциями только развивалась.

Ниже приведены данные о фондовых рынках за 2020 год. Это несколько устаревшая информация, однако новичкам будет полезно понять хотя бы приблизительно мировой масштаб торговли акциями.

Из инфографики видно, что:

  • 93% стоимости акций находится на территории CША, стран Азии, Евросоюза.
  • 16 бирж имеют капитализацию свыше 1 триллиона долларов. Наверняка, это число стало больше после “бычьего тренда” в 2020 году на фондовых рынках.
  • Крупнейшая фондовая биржа мира – NYSE. Она крупнее, чем десятки других не маленьких бирж (таких, как Московская биржа ) вместе взятых.

Таким образом, фондовый рынок сша для начинающих инвесторов может быть наиболее привлекательным по простой причине – большое количество акций для выбора. Это означает вариативность при построении торговой стратегии . Инвестор может выбрать акции по разным критериям:

  • по стоимости . Многие акции стоят от нескольких центов до тысячи долларов и выше за акцию.
  • по отрасли . Если вы хотите вкладываться только в те отрасли, которые растут сильнее, чем рынок – пожалуйста. Внутри одной отрасли можно найти десятки достойных кандидатов в ваш портфель.
  • по виду торговли . На фондовом рынке США есть как активные акции для скальпинга внутри дня, так и ценные бумаги для долгосрочных фундаментальных инвесторов.

Недостатки торговли на NYSE

  • большое количество информации – на английском языке. Если вы не владеете English – это будет приносить трудности.
  • более дорогой порог для входа в игру. Требования по минимальному депозиту, величина комиссионных, стоимость реалтайм данных – выше, чем на Московской бирже .
  • неудобство может принести разница во времени.

Больше основной информации для начинающих инвесторов – в наших статьях:

  • про участников и функции фондового рынка – читайте в статье что такое фондовый рынок ;
  • про методы анализа рынка акций, истории дохода и примеры сделок – в статье реально ли зарабатывать торговлей акциями
  • что такое акции компании и что такое фондовые индексыплюсы и минусы онлайн-торговли
Это Ваш Шанс:  Доход за час – стратегии торговли бинарными опционами

С чего начать изучение фондового рынка?

Торговля на фондовом рынке для начинающих – это рискованное мероприятие. Поэтому прежде всего мы рекомендуем изучить риски. Зная, как формируются убытки, новичку будет проще от них защититься. Играйте от обороны.

Не зря главный совет, который дают успешные трейдеры новичкам – пресекайте убытки быстро и жестко . Внимательно изучите издержки, связанные с торговлей на фондовом рынке. Поняв, как формируется ваша расходная часть, далее позаботьтесь о доходной. Ваша цель проста – нужно, чтобы доходы превышали расходы. Суть трейдинга на рынке акций не отличается от основного коммерческого принципа.

Чтобы продавать дороже, а покупать дешевле трейдеру акциями необходимо иметь обширные знания из разных областей:

Новичку следует настойчиво овладевать информацией по каждому из пунктов вышеприведенного списка и не спешить рисковать своим капиталом в погоне за быстрыми и легкими деньгами.

Пример. Знаете, как начинал свою карьеру Джесси Ливермор? Его считают величайшим спекулянтом в истории фондового рынка. Так вот.

Он сбежал из дома в 14 лет, чтобы не работать на ферме отца. Джесси нашел работу в Бостоне в bucket shop – “серой” брокерской конторе (“кухне”). За 5 долларов в неделю Джесси писал на доске мелом последние котировки акций, которые приходили по ленте тикера (биржевой телеграф).

Впитывая в мозг динамику цен, выискивая закономерности (особенно возле психологических уровней), молодой Джесси начал вести дневник, где записывал ценовые паттерны, которые привлекали его внимание.

В 15 лет он совершил первую сделку – поставил 5$ на рост акций “Chicago, Burlington and Quincy Railroad” и получил прибыль 3,12$. Далее его карьера выросла в великую и драматичную историю (описана в книге “Воспоминания биржевого спекулянта”, 1923. Что еще почитать начинающему трейдеру ).

Какой вывод можно сделать из начала карьеры гения фондового рынка Джесси Ливермора (на картинке выше он представлен крупным планом)? Перед тем, как поставить реальные деньги, он потратил год на то, чтобы ежедневно изучать движение цен.

Не торопитесь. Выгодные возможности предоставляются на фондовом рынке каждый рабочий день. Но умело воспользоваться ими без должной подготовки нереально.

Больше полезной информации для изучающих фондовый рынок – в наших статьях:

Как заработать на фондовом рынке с нуля?

Как заработать на фондовом рынке с нуля? А что имеется в виду под словом “ноль”?

Если вы думаете, что не имея в кармане ни гроша, можете начать зарабатывать на акциях – к сожалению, это невозможно. Перефразируя кота Матроскина – “чтобы что-то продать, нужно сначала что-то купить”. А иначе – как вы сможете сделать прибыль на разнице цен?

Правда, в погоне за новыми клиентами, брокеры на “мутных” рынках форекс и бинарных опционов предлагают бонусы и стартовые депозиты. Новичкам обещают, что заработав определенное количество прибыли со стартового депозита, можно будет вывести прибыль. Но мы предостерегаем новичков от опрометчивых решений.

Если под словом “ноль” имеются знания – то, как говорится, “всё в ваших руках”. Никто не рождается прибыльным трейдером. Каждый пробивает себе дорогу сам. Прямой и легкой дороги к заработку на фондовом рынке не существует, но достичь успеха вполне возможно.

Примеры – в статьях:

Условия успеха

Торговля на фондовом рынке – с чего начать инвестирование? Обратимся к советам Баффетта, которого мы уже упомянули в начале данного материала.

Уоррен советует начинающим:

  • не вкладывать деньги в проекты, в которых не разбираешься. Фондовый рынок – образно говоря, это рассадник “ловушек”. Знайте, что делаете, и несите ответственность за принятые решения. Инвестирование на фондовом рынке требует научного подхода, работы с оценкой вероятностей, контроля рисков. Не играйте в азартные игры а-ля “а вдруг повезет”.
  • используйте падение как возможность для покупки сильного актива с дисконтом. Когда новости ужасные, и рынок испытывает панику – тогда открываются самые перспективные возможности. Пример – падение цен на акции, известное как Christmas Plunge в декабре 2020. Тогда фондовый рынок сша для начинающих инвесторов казался неудачным способом вложения денег. Но весь 2020 год цены шли вверх.

Резюме

Надеемся, что после прочтения данного материала у вас появились идеи, как начать торговать на фондовом рынке.

Напоследок, мы сделаем призыв к благоразумию и здравомыслию. Многие депозиты на фондовом рынке были уничтожены просто по ошибке, или из-за неосторожности, халатности и потери контроля за эмоциями . Новичок на фондовом рынке будет успешен если сможет сохранять дисциплину и осторожность. А знания и ценный опыт придут со временем.

Торговля на фондовом рынке для начинающих – непростой заработок. Вот еще несколько ссылок с полезными материалами из нашего блога, которые помогут новичкам встать на верный путь с самого начала:

Помните, что деньги на фондовом рынке не берутся из ниоткуда. Проведите параллель с законом сохранения энергии. Не бывает двигателей с КПД больше 100%. Аналогично с деньгами в трейдинге. Чтобы вы были постоянно в плюсе, кто-то должен быть постоянно в минусе. И это не будут брокеры и маркет-мейкеры.

Будьте самокритичны и четко знайте, в чем ваше конкурентное преимущество. Торгово-аналитическая платформа ATAS поможет вам быть на один шаг впереди большинства других участников фондового рынка.

Открывай счет и получай бонусы до 1000 $:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион с нуля: обучение трейдингу
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: